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岗位职责说明书会计(热推11篇)

时间:2023-03-29 11:01:02 文秘资料 我要投稿

岗位职责说明书会计 第1篇

1,负责公司日常财务业务及会计核算工作(包括费用核算、账务处理、会计凭证登记、根据公司制度编写会计凭证,做到凭证合法、手续完备、数字准确、摘要清晰)

2,按要求及时限申报纳税情况,配合上级各项工作,加强财务知识的学习和流程的熟悉,结合工作实际向上级提出合理化建议

3,每月应付款项的编制、船舶结算表的及时编制,每月各项台账的及时更新及归档。

4,严守公司财务机密,不泄露公司财务数据

5,完成领导交办的其他日常工作

岗位职责说明书会计 第2篇

一、是公司账务核算;包括现金、银行日记账的处理、费用审核、应收/应付等。

二、往来款项的核对和处理、成本的核算、固定资产变动的处理、输入、整理保管日常凭证等。以及出财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表等,并做一些生产经营状况的分析)

三、是对公司各项会计事务的流程做到高效,安全,可控;

四、是了本公司各项经济计划、业务计划,、分析预算、财务支出计划的执行情况;落实各项资金执行情况。

五、是严格保守财务秘密,不泄露本单位各项核心信息和资料,对可能存在的问题和漏洞做到优化及管理。

六、熟悉管家婆系统。

岗位职责说明书会计 第3篇

1、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、成本费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表、核对数据并进行审单;

2、核算店铺财务数据:核对、审核自营店铺业绩、进销存、费用,并填制凭证;

3、往来款项管理:及时核对、催收店铺回款工作,并做好单据的管理、登记,每月提供应收账款账龄分析数据表;监督销售中心异常应收帐款,撤场店铺的保证金等往来

4、商场结算:与商场对帐、跟进商场结算单据,核对、开据税票结款并跟进票据的完整性,做好登记;

5、合同管理:商场合同、相关费用合同及时做好登记及管理,定期清理、核查,每月提供更新表格;

6、整理会计档案:整理及保管会计档案,保证完整性;

7、监督店铺盘点:每月监督店铺盘点并及时跟进单据处理;定期对集团固定资产和存货进行盘点,以保证帐实相符

岗位职责说明书会计 第4篇

、熟悉一般纳税人/小规模纳税全盘账务处理,

、及时编制各类财务报表、合并报表等并能进行报表分析,完成相关税费筹划预测等;

3、负责财务报表、成本核算、控制、分析、费用分析及客户数据等其他项目的分析,为公司管理层决策提供依据;

4、审核公司各项往来款,清理往来帐户,定期对应收帐款进行分析,协助加强应收帐款的管理;

5、每月根据日常经营业务,编制资金预算表,并提供分析报告。

岗位职责说明书会计 第5篇

负责协调与外部有关单位(如业务往来单位、银行、税务等)的关系;

负责制定公司的财务计划、财务预算等工作;

严格执行公司财务管理规定,审核各类原始单据等凭证,准确编制会计凭证;

定期对往来账务进行分析,出具月度财务报表;

负责本部门及时完成各项有关涉税业务,包括税务申报、税金缴纳、清算(及退缴)等工作;

负责本部门及时完成公司证件的年检申报等工作;

负责公司的资金管理工作,负责资金的调度与运营,提高资金使用效率;

根据公司要求完成财务数据统计及财务分析,为业务及相关部门提供及时准确的数据支持;

完成公司领导交办的其他工作

岗位职责说明书会计 第6篇

1、会计凭证的录入,完成总账及明细账的核算,并制作财务报表。

2、合作部门及合作商的费用核算入账、往来核对。

3、工资的核算及工资表制作。

4、费用报销审核。要严格审核费用报销标准及证据链,票据粘贴规范。

5、销售促销政策分析及审核工作,登记销售政策明细表。

6、跟进各供应商报销返款工作。

7、资金的调度及往来款项审核,支配安排。

8、采购发票和的核算政策入帐。

9、业务部销售数据分析。

10、货物盘点数据进行差异性复核,对大数量的货物差异要求仓库,质管及本岗位进行复盘。

11、完成财务部员工的日常考核。

岗位职责说明书会计 第7篇

1、主要负责供应商管理工作,包括供应商引进评估,向供应商传递我司供应链流程制度要求,及供应商引进和撤场的数据分析;

2、负责合同管理工作,包括参与年度主合同以及单项协议的新增、延续、终止审批,供应商合同台账的建立,确保合同履行的完整性;

3、负责商品管理工作,对主推商品的产品引进、采购价格和政策的审核、经营过程的跟踪和经营结果的分析;

4、负责供应链管理工作,包括推进采销部门对坏机、滞销机的清理,优化我司库存结构;

5、负责往来管理工作,即供应商应付货款的管理,及返利费用结算存在问题的协调和处理等。

岗位职责说明书会计 第8篇

严格遵守国家的法律法规和本公司的各项规章制度,恪守优秀的职业道德,努力学习专业技术知识,勤于钻研、善于思考,不断提高业务水平。

在总经理的领导下,全面负责公司财务部的日常管理工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。

制定和完善公司财务管理制度体系,建立科学的财务工作秩序,制定、 维护和改进财务管理的流程和政策,贯彻落实本部 门岗位责任制和工作标准。

负责组织和领导编制、实施年度财务计划、月/ 季/年度财务报告。组织和领导本部门员工按照公司规定做好财务决算工作。会计报表及各项数据必须及时、准确和完整。

全面负责公司资金调配工作,当好领导的参谋和助手,对资金做好科学管理和运用,量入为出、统箬兼顾、合理安排、保障重点,保证企业正常运营的现金流。

对预算的执行情况进行基本的数量分析,检查资金的使用效果,挖掘企业增收节支的潜力。及时清理债权、债务及往来事项。

组织公司的成本核算管理工作,进行成本预测、控制、核算分析和考核,降低消耗、节约费用,提高财务监督水平,确保公司利润指标的完成。

做好公司账务的税收筹划工作,合法合理避税。

岗位职责说明书会计 第9篇

1、负责日常账务处理,审查原始单据,整理会计凭证,编制记账凭证,每天完成应收周逾期表。

2、协助主管会计编制细化的财务分析报表。

3、负责分摊、计提各种费用、折旧、台账录入及计提销售提成,核算各项税金。

4、每月最后一天与相关资产管理人员一起对库存、现金进行盘点。

5、季度与客户及供应商核对应收、应付余额,次月25号前完成。

6、对内部各类费用报表及成本报表的保密性、安全性负责。

7、完成上级交办的各项临时任务。

岗位职责说明书会计 第10篇

1、依据法律、法规按时记账,结账、报账,定期核对现金、银行存款、盘点物资,做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

2、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账。

3、做好原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。

4、办理其他有关的财会事务,做好文书及日常事务工作。

5、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

6、办理公司证件年检及有关事宜。

岗位职责说明书会计 第11篇

负责自有品牌应付账的对账工作;

负责自有品牌货款支付单的填写及汇款跟踪;

负责自有品牌进项发票的签收及保管工作;

负责银行支付会计凭证的录入及核对工作;

负责每月会计凭证整理归档及保管工作;

每月协助会计师事务所完成当月的报税工作;

负责相关供应商合同的保管及核算合同费用收支工作;

每月5日递交上月工作报告及本月工作计划;

完成上级交办的其他工作任务。

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